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基金:从入市资金增量看 牛市刚开始

来源:投资者报    作者:    2015-04-27 15:08:25    编辑:孙天宇

一季度各类基金盈利创有史以来单季度盈利纪录,近期基金发行火爆,新基金不断入市,为牛市打下较牢固基础。

  上周(4月20日-24日)共有30只新股上市发售,创下新股单轮发行数量新高。多家券商预计,2015年IPO的新股数量持续增加是大概率事件。与此同时,打新收益也随之“水涨船高”,打新盛宴正不断开启。  

  历史总是惊人的相似。上一轮牛市经验表明,百亿级新发基金是牛市行进阶段的重要指标,而今年以来,出现的两只超百亿级的新基金也正是市场人士信心的主要来源。事实上,已经有多位公募基金人士表示,仅从入市资金增速来看,足以坚定地认为牛市刚刚开始。

  “牛市环境下,打新中签率和新股上市后的涨幅都会有一个正面的效果。借道公募基金参与‘打新’正成为普通投资者的最佳途径。”红塔红土基金投资部赵耀表示,“我们认为,基金资产规模在15亿元到30亿元的,打新优势明显,且资金使用效率更高,比较合适打新。”

  百亿级新基金,曾经是从公募行业角度观察牛市行进阶段的重要指标。数据显示,在2006年至2007年的牛市中,有33只新发基金规模超过百亿。

  今年一季度股市大幅上涨,公募基金再次赚得盆满钵满。统计显示,一季度各类基金盈利达到5000亿元,比去年四季度增长65%,创出基金有史以来单季度盈利最高纪录,其中偏股型基金贡献了总盈利的九成。

  一季度股市大幅走牛,偏股型基金贡献了近九成利润,其中股票型基金盈利3136亿元,占一季度基金总盈利的63.4%,股基盈利规模较去年四季度增长53.4%;混合型基金紧随其后,大赚1411亿元,贡献基金盈利的28.5%,较去年四季度增长超过两倍,二者利润总和4547亿元,占基金总盈利的92%。

  具体到基金公司,已披露一季报的94家基金公司一季度全部获得正收益。盈利超过百亿的基金公司共有15家,超过200亿的有6家,其中华夏基金公司旗下基金一季度总体盈利达346.11亿元,在所有基金公司中高居第一,这也是华夏基金继2013年和2014年连续两年夺得最赚钱基金公司之后再度夺魁。

  A股震荡上行,而后市如何演绎已成为投资者关注的焦点。对公募基金、私募基金而言,估值已成为其近期调仓重要的判断指标之一。在公募私募基金经理们看来,A股短期回调的可能性正在加大,但回调可能仅是牛市的“中场休息”。由于流动性宽裕、改革预期等驱动牛市的因素没有改变,后市行情仍值得期待。

  易方达基金:高度关注互联网+垂直应用领域

  在改革红利逐步释放、流动性宽松、牛市预期已形成的背景下,二季度A股市场有望继续震荡上行。娱乐、医疗、环保、教育、体育产业必将迎来黄金发展时期。其中,互联网的垂直应用领域值得高度关注,这些细分行业的龙头公司的存在和发展是目前对市场相对乐观之处。

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数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-04-24

  广发基金 :二三季度或迎资金匮乏期

  二季度末资金的进入速度可能下降;另外,由于香港市场回暖分流资金,考虑到两个市场极大的估值差异,也会对A股资金面产生一定影响。在二季度末和三季度,A股市场可能迎来今年的资金匮乏期,不排除出现中等级别的调整,或者出现横盘整理,存量博弈行情。

  民生加银:关注蓝筹股投资机会

  从公布的一季度经济数据来看,宏观经济仍在探底过程中,股票市场上涨与基本面背离为此轮牛市的一大特点,从4月中旬公布的一系列政策来看,证监会先是提出了7项关于证券公司从事融资融券业务的要求,并明确强调不得参与场外配资和伞形配资。不过,在随后的新闻发布会上,证监会发言人澄清此举是对现有规定的重申和提醒,并无打压股市的意图。央行公布自2015年4月20日起再次降准一个百分点的决定。综合来看,政策对后市利好的信息居多,且此轮市场上涨的核心逻辑并未发生改变,因此我们看好后市行情。就市场风格而言,市场对于创业板估值过高的认识已基本统一,而又没有一个新的逻辑出现的情况下,很难有新的力量继续支持创业板上涨,所以短期内创业板大概率的将以震荡调整为主。预计下周,低估值蓝筹股的补涨行情将得以延续,建议重点关注:工程机械、消费、央企改革、“一带一路”等板块性投资机会。

  博时基金 :证券市场上看好四大方向

  证券市场上持续看好互联网金融 、互联网医疗、网络信息安全与军工院所改制四个方向。围绕着互联网的创新是今年最重要的投资主题,投资方向主要有两个:第一是买纯互联网的公司,第二就是买传统企业和互联网融合的标的。

  博时基金认为,近期市场,一方面,由于新进入的个人投资者或者新增资金对政策的预期更为强烈,因此短期内金融和周期股等蓝筹板块可能会持续走强;另一方面,科技板块仍有可能维持强势。

  博时沪港深主题基金拟任基金经理招扬认为,三市互联为港股市场带来历史性发展机遇,港股投资牛途未歇。依据有三:

  A股方面,行情正不断升级。近期伴随股市上涨,融资余额与开户数保持高速增长,持仓账户、交易账户再创新高,3月基金新成立的规模创下近3年新高,这一切均表明机构与个人投资者正加速入市。从融资结构看,之前强势的金融地产与周期股再次成为买入重点,说明投资者看好市场的轮动。虽然市场短期波动加大,但“两会 ”正式确立“互联网+”为国家战略,“一带一路”战略进入落实阶段,“国企改革 ”将走向深入,这些确定性的趋势决定了市场仍然蕴涵着巨大的投资机会。

  港股方面,公募基金、险资引入的大量资金影响力不断加大。资金流入香港市场的势头在近几个交易日持续。香港金管局20日曾两度向市场共计注资115.86亿港元,但未能压制住港元汇率强势。多家海外机构也发布研报看好港股前景。

  “沪港深”互联互通带来套利机会。沪港通自去年11月开通后,相关优化措施及深港通正全速推进。

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