建行沈阳皇姑支行:有了“账簿通” 财务真轻松
“还有200多笔,这得啥时候是个头儿啊。”辽宁越秀辉山控股股份有限公司事业部财务人员张新月的一句抱怨,正好落在了前去送单据的沈阳皇姑支行客户经理张艳的耳中。
该公司成立于2021年6月,下辖近40家分公司,是国内乳品行业头部企业、辽宁省第一乳品品牌。仅下辖的辉山乳业年销售收入就达到近10亿元,每月有近500家经销商需要进行收款流水认领和指定经销商销售订单关联。
当时,辽宁越秀辉山无论是液奶还是奶粉经销商打款,收款流水的认领主要由事业部财务负责。财务线下与销售确认并关联指定经销商的订单,并在系统更新经销商信用池账户余额并完成记账,最终通知销售发货。
“销售订单信息流和收款流水资金流的匹配,完全靠人工通过excel台账辅助匹配,流程长、耗时多、成本高、效率低。大量资源都放在了进行收款流水的认领和关联订单,真是愁死人了。”
“您先别愁,关键还得解决问题不是。这事儿,包在建行身上了。” 张艳对事业部财务经理拍了胸脯。
不能光有拍胸脯的决心,更要有解决问题的本领。带回越秀辉山的需求后,沈阳皇姑支行立即组织研究解决方案。因为辉山乳业主结算银行在建行,且液奶、奶粉事业部的收款账户主要开立在沈阳当地建行,皇姑支行初步提出了在不变更企业主结算合作银行的前提下,借助“禹道”产品系,解决辉山收款认领业务痛点的思路。经过反复对比,“账簿通”产品最为适合用来满足客户需求。这时,辽宁越秀辉山也在不断向当地其他金融机构提出相同的需求,最终花落谁家,拼得已经不仅是谁“能”,还有谁“快”。
作为省内第一家签约该产品的二级行,沈阳皇姑支行没有经验可借鉴,在总行、辽宁省分行资金结算部、上海金科开发中心的紧密协作下,建行解决方案“顺产”,但并没有被“瞬用”。本着货比三家的原则,辽宁越秀辉山对数家银行提供的服务方案进行了审慎评估。当最终决定采纳建行方案的通知到手时,所有人心中的石头才落了地。
2023年4月17日,沈阳皇姑支行成功为辽宁越秀辉山下辖辉山乳业(锦州)销售有限公司、辉山乳业(沈阳)销售有限公司、辽宁越秀辉山发展有限公司三家销售公司签约“账簿通”产品。如今,越秀辉山日均8400万元现金在建行网络上畅快地流动着,为企业输送健康发展的血液。
“这下,我们的财务人员可是真轻松了。给建行点赞。”集团公司事业部财务经理笑着说。
责编:杨东溟
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